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国投瑞银瑞易货币:开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务

发布日期:2021-12-22 23:19   来源:未知   阅读:

  办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳2

  证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基

  开放时间为:每个开放日的9:30-15:00(投资者在15:00以后提出申购(含定期定额

  由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

  基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

  (1)投资者在本公司直销柜台和本公司网站首次申购基金份额的单笔最低限额为人民

  币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元。在除本公司直销柜台和本公司网站之外的其

  它平台,首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币100元,追加申购单笔最低限额为人民

  (2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金

  额的数量限制。基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在

  (1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若

  (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整收费方式,并最迟应于新的收费方

  (3)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),

  在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申3

  请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请

  销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申

  购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投

  (2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份

  额的数量限制。基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在

  (1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整收费方式,并最迟应于新的收费方

  (2)基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投

  资人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项在T+1日(包

  括该日)内从基金托管账户划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支

  遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基

  金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后

  (2)在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收4

  (3)从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购

  适用基金:本基金份额开通与旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银景气行

  业证券投资基金、国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、国投瑞银创新动力股票型证券投

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  投资基金、国投瑞银中高等级债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券

  投资基金及国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金份额之间的转换业务。

  本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的代销机构办理;定期定额投资业务的具体

  从2014年4月1日起,基金管理人将在每个开放日通过指定媒体、基金管理人网站及客服

  系统等媒介和各销售机构及指定网点营业场所公布本基金上一个开放日的每万份基金已实5

  本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详

  细情况,请阅读刊登在2014年3月7日《中国证券报》上的《国投瑞银瑞易货币市场基金招募

  说明书》、《国投瑞银瑞易货币市场基金基金份额发售公告》或登录本基金管理人网站(w

  <查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电线)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读

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